MACD là gì? Cách sử dụng đường chỉ báo MACD hiệu quả nhất

MACD là một trong những loại chỉ báo quan trọng, hỗ trợ các trader phân tích thị trường khi giao dịch forex. Nếu biết cách sử dụng chỉ báo MACD đúng cách sẽ giúp các nhà đầu tư thu về khoản lợi nhuận lớn. Vậy cụ thể MACD là gì, cách cài đặt và sử dụng đường MACD như thế nào? Hãy cùng XTB tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé.

Đường MACD là gì?

MACD là viết tắt của Moving Average Convergence Divergence, dịch ra  tiếng Việt là đường trung bình động hội tụ phân kỳ. MACD được xây dựng để báo hiệu những sự thay đổi về hướng đi, độ mạnh, động lượng và thời gian của một xu hướng tăng hoặc giảm trên thị trường.

macd la gi

MACD cũng là một chỉ báo có độ trễ (lagging indicator). Tuy nhiên so với đường trung bình động MA thì MACD có thể lọc tín hiệu tốt hơn và được các trader ưa chuộng hơn nhiều.

Chỉ báo MACD được phân tích và phát triển từ năm 1979 bởi Gerald Appel –  một nhà quản lý tài sản chuyên nghiệp. Ngoài ra, ông còn là một cố vấn đầu tư, một tác giả, đồng giả,… liên quan đến những phân tích, những chiến lược đầu tư,… Với một kinh nghiệm dày dặn, ông đã phát triển MACD có độ ứng dụng cao như bây giờ.

Các thành phần của chỉ báo MACD

Trước khi tìm hiểu về cách sử dụng đường chỉ báo MACD thì người dùng cần biết đến cấu tạo và các thành phần của nó. Cụ thể MACD được cấu tạo bởi 3 thành phần chính là: Đường MACD, đường Signal và Histogram. Mỗi đường sẽ có những chức năng riêng giúp cho quá trình phân tích được hiệu quả hơn.

1. Đường MACD

Đường MACD còn có tên gọi khác là MACD Line. Để tính toán được đường đi này thì hệ thống sẽ áp dụng công thức tính: 

Đường MACD = EMA 12 – EMA 26.

Trong đó: EMA 12, 16 là đường trung bình động. 

Theo công thức trên ta thấy nếu: 

  • EMA 12 > EMA 26 thì đường MACD sẽ đi dương. 
  • EMA 12 < EMA 26 thì đường MACD âm.

Vào mỗi thời điểm, hệ thống sẽ tự động tính các giá trị đường EMA và nối các điểm này lại tạo thành một MACD Line. MACD thường được biểu diễn bằng màu xanh dương.

cac thanh phan cua chi bao MACD

2. Đường Signal

Signal còn có tên gọi khác là Signal Line. Là một trong 3 thành phần cấu tạo nên chỉ số MACD. Công thức tính khá đơn giản như sau: 

Đường Signal = EMA 9 của đường MACD.

Đường Signal là đường trung bình của đường MACD với thông số mặc định là 9, đường này thường được vẽ tự động trên các nền tảng giao dịch. Thông thường đường Signal được biểu diễn bằng màu cam.

3. Histogram

Histogram là yếu tố tổng hợp của 2 loại đường trên. Với công thức: 

Histogram = Đường MACD – Đường Signal 

Theo phép tính này, nếu đường MACD lớn hơn đường Signal thì chúng ta sẽ có một Histogram dương và ngược lại. Nếu đường MACD và đường Signal bằng nhau thì sẽ có một Histogram có giá trị bằng 0. Thường thì đây là điểm giao nhau giữa đường MACD và Signal.

Cách sử dụng MACD hiệu quả

Sau khi đã nắm được cấu tạo của đường MACD thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết về cách sử dụng loại chỉ báo này. Từ đó có thể áp dụng vào phân tích kỹ thuật hiệu quả, mang lại lợi nhuận cho mình. Cách sử dụng cụ thể như sau:

1. Giao dịch khi đường MACD và đường Signal cắt nhau

Khi đường MACD và đường Signal cắt nhau là lúc mà Histogram có giá trị bằng 0. Khi này ta sẽ quan sát tín hiệu và vào lệnh theo quy ước như sau:

  • Nếu như đường MACD cắt đường Signal từ trên xuống là tín hiệu bán ra (SELL). 
  • Đường MACD cắt đường Signal từ dưới lên là tín hiệu mua vào (BUY).

Cách áp dụng này được coi là đơn giản, dễ hiểu và dễ sử dụng. Tuy nhiên, hiệu quả thường không cao. Người dùng dễ bị nhầm bởi nhiều tín hiệu giả xuất hiện ở gần cuối xu hướng.

2. Giao dịch khi Histogram chuyển từ – sang + và ngược lại

Sau khi tính được Histogram hoặc quan sát trên biểu đồ ta thấy:

  • Histogram chuyển từ âm sang dương (cam sang xanh) là một tín hiệu BUY. 
  • Histogram chuyển từ dương sang âm (xanh sang cam) là một tín hiệu SELL. 

Tuy nhiên, đây cũng được coi là cách sử dụng đơn giản và trên thực tế nó cũng không mang lại hiệu quả cao.

3. Giao dịch khi MACD chuyển từ – sang + và ngược lại

  • Khi đường MACD chuyển từ âm sang dương (đường MACD cắt trục zero từ dưới lên) là tín hiệu BUY. 
  • Khi MACD chuyển từ dương sang âm (đường MACD cắt trục zero từ trên xuống) là tín hiệu SELL.

Với 3 cách ứng dụng trên thì người dùng cần lưu ý một số nhược điểm như:

  • Trong thời gian giao dịch ngắn, xu hướng đi sẽ không rõ ràng, tín hiệu nhiễu nhiều. Dẫn đến hiệu quả kém.
  • Tín hiệu nhận biết sẽ xảy ra khá chậm. Vì thế, người dùng sẽ khó khăn trong việc nắm bắt xu hướng.

Vì thế, người dùng nên hạn chế những nhược điểm, tăng cường những ưu điểm của MACD bằng các cách sử dụng dưới đây.

4. Sử dụng MACD trên hai khung thời gian

Với cách áp dụng này, người dùng cần xác định thời gian và xu hướng giao dịch. Thực hiện cách này với vài bước như:

Bước 1: Xác định xu hướng tăng hoặc giảm tại D1

  • Nếu đường MACD cắt đường Signal lên và xu hướng D1 là xu hướng lên thì chỉ tìm điểm BUY trên khung H4.
  • Nếu đường MACD cắt đường Signal xuống và xu hướng D1 là xu hướng xuống thì chỉ tìm điểm SELL trên khung H4.

Bước 2: Tìm điểm vào lệnh khung H4

  • Khi đường MACD cắt đường Signal đi lên trên khung H4 thì báo hiệu điểm BUY
  • Khi đường MACD cắt đường Signal đi xuống trên khung H4 thì báo hiệu điểm SELL

5. Giao dịch phân kỳ MACD

Trong giao dịch phân kỳ MACD, sẽ có 2 tình huống: Giao dịch phân kỳ MACD trong xu hướng tăng và giao dịch phân kỳ MACD trong xu hướng giảm.

– Với giao dịch phân kỳ MACD trong xu hướng tăng, thì giá tạo định phải cao hơn giá đỉnh trước. Nhưng MACD sau lại thấp hơn đỉnh MACD trước. Sự trái ngược này cho thấy xu hướng thị trường đang yếu dần và chuyển hướng. Để giao dịch được hiệu quả thì bạn cần làm như sau:

  • Bước 1: Chờ xuất hiện phân kỳ: Giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, MACD tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước,  MACD chưa cắt xuống đường Signal là đặc điểm để xác nhận sự phân kỳ MACD trong xu hướng tăng.
  • Bước 2: Vẽ trendline trong xu hướng tăng ở thời điểm hiện tại
  • Bước 3: Chờ tín hiệu Breakout trendline: Khi tín hiệu tăng, đồng nghĩa việc mua vào và ngược lại.

– Đối với phân kỳ MACD trong xu hướng giảm thì hoàn toàn tương tự với phân kỳ MACD trong xu hướng tăng.

Kết luận

Trên đây là một vài những thông tin liên quan đến chỉ báo MACD. Mong rằng bạn đọc đã hiểu được MACD là gì, cách sử dụng như thế nào để mang lại hiệu quả tốt nhất cho mình. Đừng quên áp dụng những kiến thức này vào phân tích thị trường và giao dịch hiệu quả.

Chúc các bạn giao dịch thành công!