RSI là gì? Ý nghĩa, công thức tính RSI & cách sử dụng chỉ báo RSI

RSI là một chỉ số kỹ thuật được các trader sử dụng thường xuyên trong phân tích thị trường tài chính, forex. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ RSI là gì, ý nghĩa của chỉ số RSI cũng như công thức tính RSI như thế nào? Vì vậy, trong bài viết này xtb forex sẽ cung cấp cho các bạn những thông tin chi tiết về chỉ báo RSI. Từ đó, mọi người có thể áp dụng thành công vào phân tích để tìm kiếm lợi nhuận cho mình.

RSI là gì?

RSI là chỉ số sức mạnh tương đối (dịch từ tên đầy đủ Relative Strength Index). Chỉ số này cho biết mức độ giá biến động để đánh giá yếu tố mua quá mức hay bán quá mức. Chỉ báo RSI được biểu diễn trong một bộ dao động từ 0 đến 100 và thường được sử dụng nhiều trong lĩnh vực cổ phiếu, forex và một số sản phẩm khác.

rsi la gi

Chỉ số RSI xuất hiện trong giới phân tích kỹ thuật khi J. Welles Wilder Jr viết trong cuốn sách “Các khái niệm mới trong hệ thống Thương mại kỹ thuật” vào năm 1978. Với cống hiến này, ông đã được Forbes vinh danh là một trong những trader hàng đầu và khuyến khích mọi người nên đọc nó nếu đang tìm hiểu về hệ thống cơ bản.

Ý nghĩa của chỉ số RSI

Đường RSI chủ yếu liên quan đến quá mua và quá bán. Cho nên khi hiểu được ý nghĩa của loại đường này sẽ giúp các trader phân tích và vào lệnh một cách hiệu quả nhất. Sau đây là một số ý nghĩa của RSI trong giao dịch:

  • Báo hiệu quá mua, quá bán

Thông thường đường RSI sẽ giao động trong ngưỡng từ 30 – 70. Nhưng khi RSI vượt quá ngưỡng 70 là tín hiệu nhà đầu tư đang mua quá mức, còn dưới ngưỡng 30 là nhà đầu đang bán quá mức.

y nghia cia chi so rsi

  • Báo hiệu sự đảo chiều

Theo Wilber viết trong cuốn sách của mình thì khi đường RSI vượt quá ngưỡng mua và bán thì sẽ đảo chiều để tạo mức cân bằng. Đây là cơ hội rất tốt để các trader vào lệnh.

  • Xác định xu hướng giá tương lai

Nếu đường RSI vượt ngưỡng 50 từ dưới lên trên hoặc khi RSI đang nằm ở vùng 45 – 55 lại vượt lên trên 55 thì đây là dấu hiệu đang có xu hướng tăng giá. Khi này trader có thể vào lệnh mua.

Nếu đường RSI vượt ngưỡng 50 theo hướng từ trên xuống dưới hoặc khi đang ở vùng 45 – 55 và vượt dưới 45 sẽ dự báo xu hướng giảm. Khi này nhà đầu tư nên vào lệnh bán.

  • Xác định tính phân kỳ, hội tụ giá

Phân kỳ của RSI sẽ báo hiệu xu hướng kết thúc và giá sẽ đảo chiều từ tăng qua giảm. Còn Hội tụ của RSI cũng sẽ báo hiệu xu hướng hiện tại chuẩn bị kết thúc và giá sẽ đảo chiều từ giảm qua tăng. Nắm được điều này cũng giúp trader dễ dàng vào lệnh để tìm kiếm lợi nhuận.

Công thức tính RSI

Việc tính chỉ số RSI đã được tích hợp trên MT4 hay Tradingview. Tuy  nhiên để hiểu rõ hơn về chỉ số này thì các bạn cũng nên biết cách tính chỉ số này như sau:

RSI = 100 – 100 / (1 + RS)

  • RS = Tổng kỳ tăng giá / tổng kỳ giảm giá
  • RSI: thường được tính dựa vào giá đóng cửa 14 ngày gần nhất, nên cũng gọi là đường RSI 14.

Cách cài đặt đường RSI trên MT4

MT4 là nền tảng giao dịch tiện lợi và có rất nhiều chỉ số, RSI là một trong số đó. Để hiển thị RSI lên biểu đồ của MT4, chúng ta chỉ cần làm các bước sau đây: 

  • Bước 1: Trên giao diện, nhấn vào “Insert” ở thanh công cụ trên cùng, nhấn chọn “Indicators”, tại cửa sổ tiếp theo chọn “Ocilators”, cửa sổ hiện ra các loại chỉ báo, tìm và chọn “ Relative Strength Index

cach cai dat duong rsi

  • Bước 2: Điều chỉnh các thông số ngày, đường nét, màu của đường RSI. 

Trong đó:

– Period 14: RSI tính toán dựa trên 14 cây nến. Bạn có thể tùy chỉnh cây nến theo ý mình.

– Apply to: “Close” có nghĩa là RSI tính toán dựa trên giá đóng cửa của 14 cây nến này. Ngoài ra, các bạn cũng có thể chọn cách tính toán dựa trên giá mở cửa (Open), giá cao nhất của phiên (High), hoặc giá thấp nhất của phiên (Low) ….

– Style: Tùy chọn màu sắc và đường nét của đường RSI.

cai dat rsi tren mt4

  • Bước 3: Điều chỉnh hạn mức bao gồm đường biên trên và đường biên dưới bằng cách nhấp vào mục Level. Giá trị quen thuộc của đường biên trên là 70 và đường biên dưới là 30 tuy nhiên bạn có thể điều chỉnh tùy thích. 

huong dan cai dat rsi

  • Bước 4: Nhấn Visualization để chọn khung thời gian hiển thị ở màn hình. Sau cùng nhấp OK để hoàn tất

Cách sử dụng chỉ báo RSI trong Forex hiệu quả

Ứng dụng của RSI là khá rộng từ cơ bản đến chuyên sâu và để hướng dẫn bạn đầy đủ, toàn vẹn các cách sử dụng RSI để giao dịch forex tốt nhất, chúng tôi sẽ trình bày cả cách cơ bản và chuyên sâu để các bạn tiện theo dõi.

1. Cách sử dụng RSI cơ bản

Ứng dụng phổ biến nhất của RSI đó là cho biết các tín hiệu liên quan đến quá mua hoặc quá bán. Nó sẽ là công cụ đắc lực giúp bạn biết được khi nào nên mua, khi nào nên bán.  

  • Khi thấy RSI xuống dưới ngưỡng 30 và đảo chiều lên là báo hiệu giá tăng. Khi này trader nên vào bệnh mua ngay.

cach su dung RSI

  • RSI nếu vượt ngưỡng 70 và nến đảo chiều giảm báo hiệu giá giảm. Khi này nên vào lệnh bán để thu lợi nhuận.

cach su dung rsi co ban

2. Cách sử dụng RSI nâng cao

Đường RSI báo hiệu quá mua, quá bán để báo hiệu xu hướng đảo chiều. Tuy nhiên, điều này chưa chắc đã đúng, nên muốn chính xác hơn thì khi sử dụng cần phải kết hợp với một số công cụ kỹ thuật khác. Cách sử dụng cụ thể như sau:

  • Phân kỳ thường RSI

Phân kỳ thường xảy ra khi có sự khác nhau giữa đường RSI và giá. Tức là khi giá tạo đỉnh cao nhưng RSI lại tạo đỉnh thấp hoặc giá tạo đáy thấp nhưng RSI tạo đáy cao. Sự khác biệt này cho thấy giá đang yếu đi và có thể cho biết sự đảo chiều sắp diễn ra. 

phan ky rsi

  • Sử dụng RSI theo phân kỳ kín 

Ngược lại với phân kỳ thường, ta có phân kỳ kín. Loại phân kỳ này thường xảy ra khi giá tạo đỉnh thấp nhưng RSI lại tạo đỉnh sao hoặc giá tạo đáy cao nhưng RSI lại tạo đáy thấp. Cách sử dụng này được dùng để tìm điểm vào tiếp xu hướng. 

su dung rsi theo phan ky kin

  • Vẽ đường xu hướng cho RSI

Cách sử dụng RSI này có thể giúp bạn nhận biết khả năng đảo chiều sớm. Nếu RSI phá gãy đường xu hướng của nó là dấu hiệu giá đã hết năng lượng và có thể đảo chiều. 

ve duong xu huong cho rsi

  • Vẽ mô hình cho RSI

Mô hình thường được sử dụng là Nêm – wedge hay hai đỉnh hai đáy… Nếu thấy RSI ra khỏi mô hình thì đây là tín hiệu cho sự đảo chiều. 

  • Sử dụng RSI kết hợp với hỗ trợ, kháng cự

Kết hợp RSI với hỗ trợ, kháng cự sẽ cho chúng ta những thông tin chính xác hơn. Tại sao lại thế thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua ví dụ dưới đây:

huong dan su dung chi so rsi

Trong hình vẽ này đường kháng cự là đường đen ở trên biểu đồ giá, còn đường RSI chính là đường màu tím ở bên dưới. Khi này ta thấy đường RSI giao động trong khoảng 57 – 63 cho thấy lực mua đang có xu hướng tăng nhưng vẫn chưa phá vỡ được đường kháng cự. Điều này cho thấy phe mua vẫn chưa kiểm soát được thế trận.

Tiếp theo tại mốc thứ 2 thấy RSI đạt ngưỡng 71 nhưng vẫn chưa phá vỡ được đường kháng cự nên phe mua vẫn chưa kiểm soát được tình hình.

Đến mốc thứ 3 RSI đạt ngưỡng 75 và giá vượt ngưỡng kháng cự và giá bắt đầu tăng. Đây chính là dấu hiệu tốt để các trader có thể vào lệnh.

  • Kết hợp RSI với Bollinger Bands

RSI và Bollinger Bands là 2 chỉ báo được các trader sử dụng kết hợp thường xuyên. Bởi đường RSI là chỉ báo động lượng dùng để xác định xu hướng trước của thị trường. Còn đường Bollinger Bands lại là chỉ báo trễ. Nghĩa là nó cung cấp tín hiệu sau khi giá đã có.

Với cách kết hợp này thì bạn chỉ cần chờ đợi những tín hiệu như sau:

– Chờ RSI đi vào đường quá mua hoặc quá bán

– Chờ điểm giá chạm Band trên hoặc Band dưới 

chi bao rsi

Trong ví dụ trên ta thấy RSI đang đi vào vùng quá bán, đồng thời đường Bollinger Bands cũng chạm band dưới. Cho nên đây là cơ hội tốt để vào lệnh.

Một số lưu ý khi sử dụng RSI

RSI có nhiều ý nghĩa trong việc phân tích thị trường. Để hiểu những ý nghĩa đó được đầy đủ và sử dụng chúng có hiệu quả cho giao dịch, cũng như tránh các sai lầm không đáng có, bạn cần để ý những điều sau đây. 

  • RSI chỉ có thể dự báo và mang tính tham khảo, không nên chỉ nhìn vào RSI là khẳng định có sự đảo chiều mà cần quan tâm đến các yếu tố ảnh hưởng từ thị trường nữa.
  • Cần phải có 2 chỉ báo đồng thuận hoặc bạn phải kết hợp RSI thêm với các chủ báo khác để tránh thông tin sai lệch.
  • Vùng quá mua và quá bán diễn ra trong khung thời gian càng lớn thì độ chính xác càng cao.
  • Nên kết hợp RSI cùng với việc phân tích biểu đồ nến để tăng độ chính xác.

Kết luận

Bài viết trên đã cung cấp các kiến thức quan trọng về chỉ báo RSI như RSI là gì? Ý nghĩa của chỉ số RSI, cách tính RSI và cách sử dụng RSI sao cho hiệu quả nhất. Hy vọng các bạn có được những thông tin hữu ích và áp dụng thành công trong quá trình giao dịch forex.